銘柄分析の記事一覧（3ページ目）
有価証券報告書を主体に、四半期ごとの分析を蓄積しています。同じ企業の記事は決算ごとに追加されます。
ＥＩＺＯ(6737) 純資産急増でPBR0.62倍、含み益と本業収益力のギャップ
2027年3月期Q1は増収増益で営業黒字転換したが、純資産急増とPBR0.62倍への低下は保有有価証券の含み益が主因。 営業利益率は5期連続で低下しており、自己株買い枠の急拡大の背景を整理する。
マツダ(7261) 営業損益が赤字から黒字に転換したQ1、通期+190.8%増益予想の前提
2027年3月期Q1でマツダの営業損益は赤字から+328億円の黒字に転換した。トヨタ・本田技研工業・SUBARUとの対比、関税影響+203億円を含む増減要因、通期+190.8%増益予想の前提を整理する。
ＳＵＢＡＲＵ(7270) Q1営業利益▲44.3%、通期は+273.9%増益予想の前提を検証する
2027年3月期Q1の営業利益は前年同期比▲44.3%の減益。関税影響の減少という追い風を販売減・原材料高が上回りました。無修正の通期+273.9%増益予想の根拠と、海外販売比率約9割という構造を読み解きます。
ニッポン高度紙工業(3891) 営業利益107.6%増、AIサーバー需要が支える通期上方修正の中身
ニッポン高度紙工業の2027年3月期第1四半期は営業利益が前年同期比107.6%増。同じ日に会社は通期業績予想を上方修正しました。AIサーバー・生成AI関連需要が支える好調の内訳と、原材料費上昇・単一事業というリスクを整理します。
プレイド(4165) 増収加速の裏で純利益予想54.7%下方修正、成長投資の中身
2026年12月期中間期は売上高が前年同期比+18.6%と増収が続く一方、純利益は同51.5%減。同日発表の通期予想も純利益で前回比54.7%下方修正されており、増収と減益が同時進行する理由を決算短信の数値から検証します。
ＩＭＶ(7760) 9か月累計は増収増益も、受注高は横ばい・第3四半期単体は減益
2026年9月期第3四半期は9か月累計で増収増益ですが、受注高はほぼ前年並みで、四半期単体では営業・経常・純利益とも前年を下回りました。通期予想据え置きの意味と、過去の上方修正パターンとの関係を整理します。
ユニシアHLDG(3547) 増収増益の中身——のれん償却15年化と有利子負債6.5倍増
2026年11月期中間期は営業利益+20.2%の増収増益。ただし上振れの4割強は、のれん償却期間を10年から15年に変更した会計処理によるものです。ピソラ買収で有利子負債も6.5倍に増えました。数字の中身を整理します。
日本電子材料(6855) 通期上方修正は中間の上乗せ分のみ、増資で薄まる利益成長
2027年3月期第1四半期は営業利益+109.7%・純利益+119.4%の大幅増益。通期予想も上方修正されましたが、増額分は中間期の上振れが乗っただけで下期は据え置き。公募増資による希薄化もあわせて確認します。
イントラスト(7191) 増収19.9%の内実、保証事業本体は+12.3%にとどまる
2027年3月期第1四半期は増収増益ですが、連結売上高+19.9%に対し中核の保証事業単体は+12.3%。 新規連結のITサービスが伸び率を押し上げた構図と、貸倒引当金の増加ペースを一次資料から確認します。
テクノフレックス(3449) 中間純利益+79.1%、増益は継手事業一本足
2026年12月期中間期は大幅増収増益でしたが、増益の大半は継手事業1セグメントに依存し、防災・工事事業は大型案件の反動で減収減益でした。為替差損益の影響も含めて内訳を整理します。
三和油化工業(4125) 営業利益+210.1%、通期予想の4割を1Qで稼いだ中身
2027年3月期第1四半期は営業利益が前年同期比+210.1%。通期会社予想の40.6%を1Qだけで達成した一方、通期予想は5月公表のまま据え置き。伸びを支えたリユース事業の中身（M&Aと原油高）と、この先の減速シナリオを整理します。
平河ヒューテック(5821) 経常+121.5%でも純利益+7.7%、伸びは電線・加工品一本足
2027年3月期第1四半期は経常利益が前年同期比+121.5%伸びた一方、親会社株主に帰属する四半期純利益は+7.7%どまり。前年同期の一時益の反動と非支配株主帰属分、電線・加工品一本足の増収増益の中身を整理します。
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